해선라이브

모건스탠리) 삼성전자 목표가 ₩65,000

1
홍콩
2025.01.08 추천 0 조회수 1394 댓글 0

모건스탠리) 삼성전자 목표가 ₩65,000
주요 요약
• 매출 증가율은 전년 대비 11% 감소하며 75조 원(-5% QoQ)으로 둔화되었으며, 이는 최근 Bloomberg 컨센서스 예상치(77조 원)를 하회.
• 영업이익은 6.5조 원(+131% YoY, -29% QoQ)으로 시장 기대치(7.8조 원)를 크게 밑돌았으며, 주요 원인은 비용 증가.
• 메모리 부문에서 비트 출하량 감소와 평균판매가격(ASP) 하락 가능성, 연구개발(R&D) 테스트 웨이퍼 비용 초과, 신규 P4 공정 초기 가동으로 인해 이익 감소.
• 비메모리 파운드리 및 LSI 부문의 손실이 낮은 가동률과 테스트 웨이퍼로 인해 2조 원 이상의 적자를 기록한 것으로 추정.
• 모바일 부문의 이익은 약 2조 원 수준으로 계절적으로 약한 4분기임에도 불구하고 예상 범위 내.
• 메모리 및 파운드리를 포함한 최종 시장 수요 약세와 대규모 R&D 웨이퍼 실행 비용이 이익 감소의 주요 원인.
• 현재 반도체 다운사이클이 진행 중이며, 4분기 실적은 이미 과거 데이터로 반영됨. 그러나 주가는 이미 이러한 요소를 상당 부분 반영(NTM 주가순자산비율 0.9x)하였으며, 단기 실적 전망은 위험이 감소한 상태. 비중확대(OW) 의견 유지.

댓글

해외선물 정보

공지

해선 라이브 포인트 제도

M
관리자
조회수 155478
추천 0
2024.09.27

[2/5, 장 시작 전 생각: 불안의 적응성, 키움 한지영]

1
홍콩
조회수 1904
추천 0
2025.02.06

2025년 2월 5일 이세철의 출근길 뉴스 브리핑

1
홍콩
조회수 1633
추천 0
2025.02.06

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_2/5 Bloomberg>

1
홍콩
조회수 1805
추천 0
2025.02.06

[2월 5일 아이보스 마케팅 뉴스클리핑]

1
홍콩
조회수 1332
추천 0
2025.02.06

2월 중국 금융시장 이슈 점검

1
홍콩
조회수 1039
추천 0
2025.02.06

[2025년 2월 5일 시장 정리]

1
홍콩
조회수 1282
추천 0
2025.02.06

🧿 유안타 [투자전략팀] (2/5 Daily Closing Brief)

1
홍콩
조회수 752
추천 0
2025.02.06

25년 2월 Monthly: 트럼프의 시간

1
홍콩
조회수 678
추천 0
2025.02.06

[뉴욕증시 상승]

1
홍콩
조회수 2749
추천 0
2025.02.06

[02월 05일 국내 증시 마감시황]

1
홍콩
조회수 2513
추천 0
2025.02.05

★★02월 05일 주요신문 헤드라인★★

1
항셍왕
조회수 3708
추천 0
2025.02.05

2025년 2월 5일 신문을 통해 알게 된 것들

1
항셍왕
조회수 3829
추천 0
2025.02.05

매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 2월 5일)

1
항셍왕
조회수 3872
추천 0
2025.02.05

반도체 신사업 힘준다…임백균 전 삼성SDI 부사장 영입

1
항셍왕
조회수 4221
추천 0
2025.02.05

카카오, 딥시크 이용금지…격화하는 AI 동맹 대전

1
항셍왕
조회수 4472
추천 0
2025.02.05
10 11 12 13 14
/upload/d164900544c84ec3b4438add16e3c8ca.webp
/upload/6433ceeaf2c14bdf9f179d8fdf59467f.webp
공지사항 해외선물 정보 자유게시판 먹튀업체 제보